Federal Optimal Gestion Privée ESG

28/04/2024
ISIN : FR0013466133
Part P
L’analyse fondamentale des entreprises de la zone Euro au service de la performance d’un fonds unique.

Le fonds Federal Optimal Gestion Privée ESG est régi par une stratégie de gestion opportuniste, sans aucun biais prédéfini, dont l’approche est fondée sur une forte conviction et sur l’identification de tendances ou de visions thématiques. Ce fonds respecte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et des Gouvernance).

Pour plus d'informations, notamment les critères ESG, vous pouvez vous référer à la documentation du fonds maître Federal Optimal Plus ESG et au code de transparence situé dans la rubrique "Documents à télécharger"

Valeur liquidative
au 25/04/24
116,78
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 24/04/24
2,40%
Performance cumulée
au 24/04/24
6,46%
Durée de placement recommandée
5 ans
Actif net
au 25/04/24
71,49M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

Son objectif est d’établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d’une sélection de titres, issue d’une analyse fondamentale des entreprises tout en respectant les critères ESG en utilisant une approche "Best-in-Class" consistant à sélectionner, au sein de chaque secteur d’activité, les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG.

Classe d'actifs

Fonds de classification « Actions des Pays de la zone Euro », éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions).

Profil d'investisseur

Part s’adressant aux clients particuliers, souhaitant bénéficier du dynamisme des marchés actions.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds NC NC NC NC +7,12% -1,56% +7,92%
Indice NC NC NC NC +23,34% -9,49% +22,23%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

CYRIL STOCCHETTI
Responsable Pôle Indiciel et Ingénierie de Protection
Federal Finance Gestion
Benjamin RENAULT
Gérant
Federal Finance Gestion
Charles-Henri boileau
Gérant
Federal Finance Gestion
Margot RICHARD
Gérante
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

 

Le processus d’investissement de Federal Optimal Gestion Privée ESG repose sur une analyse quantitative (scoring) et qualitative des titres de l’univers d’investissement. Les valeurs sont principalement choisies en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et relatives, de l’appréciation de notre équipe de gestion quant aux perspectives de croissance long terme du cours de bourse de l’entreprise, ainsi que du contexte économique et des marchés financiers.
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actifs
Actions
Catégorie AMF
Actions des pays de la zone euro
Catégorie Morningstar
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Zone géographique
Zone Euro
Indice de référence
100% EURO STOXX 50 Net Return
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
15/01/2020
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre, PEA
Montant min
100,00€
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 10h30
Risque
action
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
1,10%
Commmission de surperformance
0,00%

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