Federal Protect Transition

20/09/2024
ISIN : FR0014008GK3
Part P
Nouveau fonds protégeant au minimum 85% de votre capital net investi & Labellisé LuxFlag !

Federal Protect Transition est un fonds défensif offrant une protection en capital partielle d’au minimum 85 % du capital net investi. Cette protection plancher fonctionne par effet cliquet : chaque valeur liquidative maximale atteinte par le fonds définit un nouveau niveau de protection plancher. Ce dernier est égal à 85 % de la plus haute valeur liquidative (VL) atteinte depuis la création du fonds. Federal Protect Transition intègre des filtres de sélection ESG à l'actif et au passif du fonds.
Il est labellisé par le label indépendant LuxFlag ESG, attestant du sérieux de notre démarche.

Valeur liquidative
au 17/09/24
106,29
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 13/09/24
2,98%
Performance cumulée
au 13/09/24
6,14%
Durée de placement recommandée
3 ans
Actif net
au 17/09/24
7,27M€

Les raisons d'investir

Objectifs

Federal Protect Transition a pour objectif de protéger 85% de la plus haute valeur liquidative publiée depuis la création du fonds (hors commission de souscription), tout en faisant bénéficier, partiellement, l’investisseur de la performance potentielle d’une stratégie exposée aux marchés des actions internationales.

Classe d'actifs

Federal Protect Transition est un fonds mixte exposé aux marchés actions internationaux intégrant des critères ESG, ainsi que des critères d’émission de carbone et de transition énergétique

Protection

Protection permanente de votre épargne à hauteur de 85% de la plus haute valeur liquidative atteinte depuis la création du fonds.

Profil d'investisseur

Fonds s’adressant aux clients particuliers souhaitant sécuriser partiellement leur épargne tout en cherchant à bénéficier en partie du dynamisme des marchés actions monde.

Le fonds en détail

Charles-Henri boileau
Gérant
Federal Finance Gestion
Benjamin RENAULT
Gérant
Federal Finance Gestion
Margot RICHARD
Gérante
Federal Finance Gestion
CYRIL STOCCHETTI
Responsable Pôle Indiciel et Ingénierie de Protection
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

Federal Protect Transition allie une recherche de performance en s'exposant aux marchés actions internationaux et une stratégie d'allocation entre un actif dynamique et un un actif prudent afin de permettre la protection partielle du capital net investi. Il intègre des filtres d'exclusion ESG, ainsi que des critères d’émission de carbone et de transition énergétique permantant au fonds d'être labellisé par le label indépendant LuxFlag ESG.
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actifs
Mixte
Catégorie AMF
Mixte
Zone géographique
Internationale
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
06/03/2023
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J-1 à 12h30
Risque
action, taux
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
2,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
0,95%
Commmission de surperformance
0,00%