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Formul'action Sécurité

10/07/2020
ISIN : FR0010927962
Liquidé
Votre fonds à formule garanti

Formul'action sécurité a pour objectif à horizon 8 ans, de permettre aux souscripteurs détenant des parts sur la valeur liquidative du 14/12/2010 et sortant à l'échéance du 28/12/2018 uniquement, de bénéficier : d'une garantie de capital égale au montant initial investi (hors commission de souscription),et d'une participation de 85% à la performance moyenne positive de l'indice Euro Stoxx 50 à l'échéance. Seules les observations positives sont retenues dans le calcul de la moyenne.

Valeur liquidative
au 28/12/18
108,16
Niveau initial de l'indice
au 14/12/10
2861,67
Dernier cours de cloture de l'indice
au 13/03/19
3323,45
Indicateur Rendement/Risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

100% du Capital + 85% de la performance moyenne positive de l'indice Euro Stoxx 50® calculée en comparant le cours de clôture de l'indice le 14/12/2010 et la moyenne des cours de clôture constatés tous les trimestres. Si l'indice constaté est inférieur à l'indice d'origine, on retient l'indice d'origine dans le calcul de la moyenne.

Protection

Un remboursement de 100% du capital net investi à l’échéance.

Profil d'investisseur

Epargnants souhaitant diversifier leurs investissements et dynamiser la performance de leur épargne.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Caroline DELANGLE
Responsable Cross Asset Solutions
Federal Finance Gestion
Franck RICHARD
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actif
Fonds à formule
Catégorie AMF
Fonds à formule
Code ISIN
FR0010927962
Indicateur Rendement/Risque
3
Sous jacent
EURO STOXX 50®
Fréquence de valorisation
Par quinzaine
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre, PEA
Seuil d'accès en part
0,00
Montant min
45,00
Valeur liquidative de référence
100,00
Durée de placement maximum
8 ans
Dates de rappel anticipé
  • 28/12/2018
Date d'échéance
28/12/2018
Frais d'entrée maximum
3,00%
Frais de sortie maximum
2,00%

Avantages

- L’intégralité du capital investi (hors commission de souscription) est garantie à l’échéance du 28/12/2018 pour les porteurs détenant des parts sur la valeur liquidative de référence du 4/12/2010.

- Le porteur bénéficie d’une participation de 85% à la performance moyenne positive de l’indice EURO STOXX 50®.

- Seules les observations trimestrielles supérieures à l’indice d’origine sont retenues dans le calcul de la performance finale, les observations trimestrielles inférieures à l’indice d’origine étant retenues au niveau de cet indice d’origine.

- La prise en compte d’une moyenne permet dans certains cas d’amortir l’impact d’une éventuelle baisse de l’indice à l’échéance.

Inconvénients

La participation à la performance moyenne positive de l’indice EURO STOXX 50® est limitée à 85%.

- La garantie est accordée aux seuls porteurs détenant des parts sur la valeur liquidative de référence du 14/12/2010 et les conservant jusqu’à l’échéance du 28/12/2018.

- Le mode de calcul de la performance finale comporte un effet moyenne, ce qui peut dans certains cas limiter sensiblement l’ampleur de la hausse dont bénéficiera le porteur.

- La valorisation de l’indice EURO STOXX 50® ne tient pas compte de la tombée des dividendes des titres sous-jacents (dividendes non réinvestis). Ainsi, le porteur ne bénéficie pas des dividendes distribués par les titres composant l’indice.