Federal Obligations Court Terme ESG

10/11/2024
ISIN : FR0013332624
Part P
Investissez sur un fonds obligataire, construit selon un processus ESG.

Federal Obligations Court Terme ESG est un fonds nourricier du compartiment « Schelcher Short Terme ESG » de la SICAV Schelcher Prince Investissement. La stratégie mise en œuvre pour le compartiment consiste à sélectionner, en fonction des prévisions micro et macro-économiques de la société de gestion et des recommandations de ses analystes financiers, des titres de créances libellées en euros et/ou des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques.

Valeur liquidative
au 07/11/24
161,57
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 06/11/24
3,83%
Performance cumulée
au 06/11/24
4,41%
Durée de placement recommandée
1 an
Actif net
au 07/11/24
62,15M€
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Les raisons d'investir

Objectifs

Le FCP Federal Obligations Court Terme ESG (le « Fonds Nourricier ») a pour objectif de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à l'€STR (OIS-Ester) capitalisé +0,30%

Classe d'actifs

Fonds de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ».

Profil d'investisseur

Part s’adressessant aux investisseurs recherchant un rendement supérieur au Monétaire avec un horizon de placement suffisant tout en restant sur un niveau de risque faible.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds +0,13% -1,11% +1,09% -0,29% -0,38% +0,95% +3,40%
Indice +0,50% -1,36% +1,18% +0,16% +0,02% +0,64% +3,60%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Mael MENEZ
Gérant
Federal Finance Gestion
Julien CLEGUER
Gérant
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

Notre équipe de gestion applique un filtre ISR en amont de l’analyse financière, en s’appuyant sur l’expertise interne des analystes financiers de la société de gestion qui émettent un avis extra-financier sur les émetteurs. Les principaux critères pris en compte dans le filtre ISR de Federal Obligation Variable ISR sont d'ordre environnemental, social, sociétal et de gouvernance. Ils sont modulés par nos analystes ISR en fonction des enjeux extra-financiers auxquels sont confrontées les sociétés étudiées.
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actifs
Obligations
Catégorie AMF
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Zone Euro
Indice de référence
ESTER capitalisé + 0,30%
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
06/04/2010
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Compte Titre
Montant min
15,00€
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 16h00
Risque
crédit, taux
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
1,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
0,75%
Commmission de surperformance
0,00%

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