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Federal Euro Aggregate 3-5 ESG

05/04/2020
ISIN : FR0010485250
Part P
Une gestion indépendante par rapport aux indices de référence obligataires.

Federal Euro Aggregate 3-5 ESG est un fonds obligataire « total return » qui s’adapte aux différentes phases du marché obligataire pour un horizon de placement minimum de 3 ans. Federal Euro Aggregate 3-5 ESG profite d’un univers d’investissement très large permettant de capter plusieurs sources de performance.

Valeur liquidative
au 02/04/20
52,5
Indicateur Rendement/Risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2020
au 01/04/20
-3,53%
Performance cumulée
au 01/04/20
-1,15%
Durée de placement recommandée
3 ans
Actifs nets du fonds
au 02/04/20
91,07M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

Son objectif est de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l’Eonia de 1,50 % à travers la gestion d’un portefeuille investi essentiellement en obligations libellées en euros et en parts et actions d’OPC.

Classe d'actifs

Fonds de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ».

Profil d'investisseur

Part s’adressant à une clientèle de particuliers.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonds +2,70% +4,02% -1,10% +2,97% +1,20% -2,59% +4,83%
Indice +0,09% +0,10% -0,11% -0,32% -0,36% +0,44% +1,13%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Pierre GUEGUEN
Gérant
Federal Finance Gestion
Damien RIO
Responsable Mandats
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

La gestion de Federal Euro Aggregate 3-5 ESG offre une allocation modulable en fonction des conditions de marché entre titres à taux fixe, variable et révisable. La dynamisation de l’actif passe par des prises de position sur les courbes de taux (par l’intermédiaire des marchés dérivés), sur le marché du crédit, sur les obligations convertibles et sur les obligations à haut rendement (« High Yield »).
Nature juridique
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actif
Obligation
Catégorie AMF
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Zone Euro
Indice de référence
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
27/07/1990
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Compte Titre
Montant min
15000,00€
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 12h00
Risque
action, change, crédit, taux
Frais d'entrée maximum
2,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais courants
0,83%
Frais de gestion maximum (TTC)
0,60%
Commmission de surperformance
0,00%

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