Federal Ethi-Patrimoine

23/10/2021
ISIN : FR0013215969
Part P
Ensemble, donnons du sens aux valeurs éthiques et patrimoniales !

Donnez du sens à votre épargne en investissant dans un fonds mixte patrimonial dont les investissements respectent les valeurs éthiques avec 3 sous-thématiques : bien commun, solidarité et universalité.
Le fonds Federal Ethi-Patrimoine a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en mars 2019. Par ailleurs, la limite des OPC passera de 20 % de l’actif net à 30 % de l’actif net pour optimiser la gestion de ce fonds.

Valeur liquidative
au 19/10/21
107,54
Indicateur Rendement/Risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2021
au 19/10/21
2,81%
Performance cumulée
au 19/10/21
5,20%
Durée de placement recommandée
3 ans
Actifs nets du fonds
au 20/10/21
81,45M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

L’objectif du fonds est la recherche d’une performance nette supérieure à EONIA + 1,50 % sur la durée recommandée de placement de 3 ans.

Classe d'actifs

Fonds patrimonial géré de manière discrétionnaire, de classification « Mixte ».

Profil d'investisseur

Part s’adressant aux clients particuliers.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonds NC NC NC NC NC +8,17% -0,20%
Indice NC NC NC NC NC +4,95% +0,30%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Julien CLEGUER
Gérant
Federal Finance Gestion
Jean-François KERBIRIOU
Gérant
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

La stratégie d’investissement de Federal Ethi-Patrimoine repose sur une gestion discrétionnaire active comprenant : un processus de sélection des titres intégrant des critères extra-financiers via la prise en compte des critères éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, une allocation d'actif et une gestion de l'exposition du portefeuille.
Nature juridique
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actif
Mixte
Catégorie AMF
Mixte
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente - International
Zone géographique
Europe
Indice de référence
EONIA +1,30%
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
22/02/2017
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Compte Titre
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 12h30
Frais d'entrée maximum
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais courants
1,20%
Frais de gestion maximum (TTC)
1,30%
Commmission de surperformance
0,00%

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