Federal Ethi-Patrimoine (I)

26/04/2024
ISIN : FR0013215944
Part I
Ensemble, donnons du sens aux valeurs éthiques et patrimoniales !

Donnez du sens à votre épargne en investissant dans un fonds mixte patrimonial dont les investissements respectent les valeurs éthiques avec 3 sous-thématiques : bien commun, solidarité et universalité.
Le fonds Federal Ethi-Patrimoine a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en mars 2019. Par ailleurs, la limite des OPC passera de 20 % de l’actif net à 30 % de l’actif net pour optimiser la gestion de ce fonds.

Valeur liquidative
au 24/04/24
1 091,37
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 23/04/24
1,15%
Performance cumulée
au 23/04/24
5,71%
Durée de placement recommandée
3 ans
Actif net
au 24/04/24
90,27M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples informations sur la notation MorningStar, y compris sur sa méthodologie, veuillez consulter le site : morningstar.com.

Les raisons d'investir

Objectifs

L’objectif du fonds est la recherche d’une performance nette supérieure à €STR + 2 % sur la durée recommandée de placement de 3 ans.

Classe d'actifs

Fonds patrimonial géré de manière discrétionnaire, de classification « Mixtes ».

Profil d'investisseur

Part s’adressant aux clients institutionnels.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds NC -4,75% +8,45% +0,30% +3,72% -9,68% +8,72%
Indice NC +1,68% +4,95% +1,58% +1,54% -9,63% +8,52%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Julien CLEGUER
Gérant
Federal Finance Gestion
Jean-François KERBIRIOU
Gérant
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

La stratégie d’investissement de Federal Ethi-Patrimoine repose sur une gestion discrétionnaire active comprenant : un processus de sélection des titres intégrant des critères extra-financiers via la prise en compte des critères éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, une allocation d'actif et une gestion de l'exposition du portefeuille.
Nature juridique
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actifs
Mixte
Catégorie AMF
Mixte
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente - International
Zone géographique
Europe
Indice de référence
ESTER capitalisé +2%
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
22/02/2017
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Compte Titre
Montant min
1000000,00€
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 12h30
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
0,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
0,80%
Commmission de surperformance
0,00%

Les autres fonds qui peuvent vous intéresser

Federal Obligations Court Terme ESG (I)

FR0010859785
Investissez sur un fonds obligataire, construit selon un processus ESG.