FCPR AIS Financement Entrepreneurs

19/06/2024
ISIN : FR001400EZP6
Ouvert
Une allocation diversifiée combinant la dette non cotée et le private equity, contribuant au financement de PME / ETI majoritairement françaises, implantées dans les territoires.

Fonds disponible en exclusivité au sein de contrats d’assurance vie Suravenir

 

AIS Financement Entrepreneurs est un fonds de fonds en non coté alliant le potentiel de régularité (non garanti) de la dette privée et le potentiel de rendement (non garanti) du private equity. Le fonds, éligible à l’assurance-vie¹,  permet de bénéficier de l’expertise des équipes de Federal Finance Gestion sur les actifs non cotés et ainsi accéder à une gestion généralement mise en œuvre pour les institutionnels :

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Ce produit présente un risque de perte en capital et sa liquidité n’est pas garantie.

¹ Contrats Suravenir uniquement

Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Durée de placement recommandée
10 ans
Actif net
au 31/05/24
26,44M€

Les raisons d'investir

Objectifs

Le Fonds investira principalement sur le marché primaire à travers des fonds de capital investissement et/ou des fonds de dette privée ouverts à la souscription (souscription initiale ou supplémentaire) mais pourra également investir sur le marché secondaire par l’acquisition de parts de fonds de capital investissement et/ou des fonds de dettes privée fermés définitivement à la souscription. Le Fonds s’engage par ailleurs à respecter les règles d’investissement de la Charte du label « Relance ».

Classe d'actifs

Non-coté

Profil d'investisseur

Ce produit est ouvert à tous souscripteurs et plus particulièrement à la société Suravenir

Risques

Par son univers, AIS Financement Entrepreneurs s’expose principalement aux risques suivant :

  • Risque de taux
  • Risque de perte en capital
  • Risque de crédit
  • Risque actions
  • Risque de liquidité
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque de contrepartie

 

Le détail des risques figure à la rubrique « profil de risque » du règlement du fonds.

Le fonds en détail

Sylvain SERANDOUR
Responsable Multigestion
Federal Finance Gestion

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Nature juridique
Fonds Commun de Placement à Risque
Classe d'actifs
Capital Investissement
Catégorie AMF
FCPR
Zone géographique
Europe
Fréquence de valorisation
Bimensuelle
Date de création du fonds
14/09/2023
Dépositaire
CACEIS Bank France
Eligibilité
Assurance Vie
Montant min
10000000,00€
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
12h
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
2,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
1,50%
Commmission de surperformance
0,00%

Avantages

  • Bénéficier de l’expertise des équipes de FFG sur les actifs non cotés
  • Stabilité potentielle du rendement : dette senior (priorité de paiement et garanties spécifiques)
  • Potentiel de rendement fourni par le private equity
  • Diversification : diminution du risque spécifique avec une double approche
  • Positionnement sur de la dette privée + 200 émetteurs et private equity + de 80 entreprises

Inconvénients

Un blocage des fonds / rachat pendant une période de 10 ans à compter de la date de constitution du fonds (sauf exceptions) en contrepartie du potentiel de rendement.

 

Par son univers, AIS Financement Entrepreneurs s’expose principalement aux risques suivant :

  • Risque de taux
  • Risque de perte en capital
  • Risque de crédit
  • Risque actions
  • Risque de liquidité
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque de contrepartie

 

Le détail des risques figure à la rubrique « profil de risque » du règlement du fonds.