Autofocus ESG Juin 2022

23/04/2024
ISIN : FR0014009M80
Arrêt commercialisation
Valeur liquidative
au 18/04/24
100,86
Niveau initial de l'indice
au 07/07/22
108,33
Dernier cours de cloture de l'indice
au 19/04/24
127,36
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Prochain évènement

Coupon conditionnel* : 11/07/2024 +3%
* En fonction de l'évolution de l'indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index

Les raisons d'investir

Objectifs

Coupon conditionnel de 3% chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice de référence.

Protection

Un remboursement du capital net investi à l’échéance jusqu’à une baisse de -50% de l’indice, au-delà, perte en capital à hauteur de la baisse de l'indice.

Profil d'investisseur

Entreprises souhaitant diversifier leurs investissements et bénéficier du dynamisme potentiel des marchés actions européens.

*Selon l’évolution de l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index par rapport à son niveau initial en date du 07/07/2022

Le fonds en détail

Mathieu Migault
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion
Franck RICHARD
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion
Simon Noiret
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

Construit pour une durée maximale de 5 ans, Autofocus ESG Juin 2022 offre une opportunité de coupon conditionnel fixe t plafonné de 3% si l'indice est stable, en hausse, ou en baisse jusqu'à -25% par rapport à son niveau inital en date du 07/07/2022. A l'échéance, tant que l'indice n'a pas baissé de plus de 50% par rapport à son niveau initial, le capital est protégé, sinon le capital sera diminué de la baisse intégrale de l'indice.
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actifs
Fonds à formule
Catégorie AMF
Fonds à formule
Code ISIN
FR0014009M80
Indicateur synthétique de risque
4
Sous jacent
100% Refinitiv ESG Eurozone Select Index
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
Eligibilité
Compte Titre, PEA
Montant min
300,00€
Valeur liquidative de référence
100,00€
Durée de placement maximum
5 ans
Date d'échéance
08/07/2027
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
2,00%
Frais de sortie maximum
2,00%

Avantages

Les quatre premières années, aux dates de constatation annuelles, on observe le niveau de l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index® par rapport à son niveau initial. Si la performance de l’indice est supérieure, égale ou en baisse jusqu’à – 25% par rapport à son niveau initial du 7 juillet 2022, l’investisseur reçoit un coupon de 3%. Le porteur pourrait ainsi profiter d’un gain supérieur à la performance de l’indice.


A l’échéance des 5 ans, si la performance finale de l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index® (calculée entre son niveau final et son niveau initial) est supérieure, égale ou en baisse jusqu’à - 25 % par rapport à son niveau initial du 7 juillet 2022, l’investisseur reçoit l’intégralité de la Valeur Liquidative de Référence majorée d’un gain plafonné à hauteur d’un montant prédéterminé de 3% (soit un rendement actuariel annualisé maximum de 3,00%, dans le cas où le fonds aurait délivré un coupon de 3% chaque année).


Sinon, si la performance finale de l’Indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index® (calculée entre son niveau final et son niveau initial) est en baisse sans que cette baisse n’excède 50% à la date de constatation finale du 8 juillet 2027, l’investisseur est assuré de récupérer, à l'échéance de la formule, la Valeur Liquidative de Référence, hors commission de souscription.

Inconvénients

Le FIA présente un risque de perte en capital. L’investisseur ne bénéficie pas d’une garantie en capital. A l’échéance, si l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index® enregistre une baisse de plus de 50% par rapport à son niveau initial, la Valeur Liquidative Finale du 8 juillet 2027 sera égale à la Valeur Liquidative de Référence diminuée de l’intégralité de l’évolution négative de l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index®; l’investisseur subit alors une perte en capital de 50% minimum.


Le coupon fixe annuel ou celui délivré à l’échéance du 8 juillet 2027 est plafonné à hauteur d’un montant prédéterminé. L’investisseur ne profite pas intégralement de la hausse de Refinitiv Eurozone ESG Select Index® si elle est supérieure au gain fixe prédéterminé du fait de ce mécanisme de plafonnement des gains.


L’Indice est équipondéré et calculé, dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an.
De ce fait, l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index® ne représente pas le rendement total des actifs dans lesquels il est investi.


Seuls les investisseurs ayant souscrit sur la Valeur Liquidative de Référence (du 30 mai 2022 au 7 juillet 2022 inclus) et conservant leurs parts jusqu’à la maturité effective du FIA bénéficient de la formule du produit. En cas de rachat de ses parts avant l’échéance, le porteur peut subir une perte en capital non mesurable a priori.