Informations Federal Obligations Court Terme ESG

19 novembre 2021

Informations aux porteurs du fonds Federal Obligations Court Terme ESG : nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro qui a vocation à remplacer totalement l’EONIA

Informations aux porteurs du fonds Federal Obligations Court Terme ESG : nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro qui a vocation à remplacer totalement l’EONIA  
 

Dans le cadre de la mise en conformité avec le règlement (UE) 2016/1011 « BMR », la société de gestion a décidé d’utiliser le nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro qui a vocation à remplacer totalement l’EONIA. En effet, depuis octobre 2019, l’EONIA est indexé sur le cours de l’ESTR (Euro Short-Term Rate ou €STER), et est égal à l’€STR augmenté de 8,5 points de base. 

La rédaction de l’indicateur de référence composite du Fonds est par conséquent modifiée comme suit : 

  • Part SI (FR0013387305) : €STR + 0,70%
  • Part I (FR0010859785) : €STR + 0,65%
  • Part P (FR0013332624) : €STR + 0,30%

Le remplacement de l’EONIA par l’€STR capitalisé n’est pas assimilé à un changement d’indicateur de référence. Cette modification apportée à la documentation juridique du Fonds n’a aucun impact sur l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du Fonds qui demeurent inchangés.

Ces modifications ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des marchés financiers et seront effectives en date du 1er décembre 2021. Si vous acceptez les termes de cette opération, cette opération n’implique aucune démarche de votre part. Si toutefois les modifications ne sont pas conformes à vos souhaits, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts sans frais à tout moment, le Fonds n’appliquant pas de commission de rachat.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel.